DESignificantSSM supervised

DZ Bank

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main

529900HNOAA1KXQJUQ27Resolution authority: Single Resolution Board

CET1 ratio

17.88%

Source: eba_teUpdated 2025-06

Total capital ratio

22.79%

Source: eba_teUpdated 2025-06

Leverage ratio

6.77%

Source: eba_teUpdated 2025-06

MREL requirement

Not disclosedSource: SRB

MREL resources

Not disclosedSource: Pillar 3

Internal MREL

Not disclosedSource: SRB

Capital-stack instruments

Source: ESMA FIRDSUpdated 2026-07-20

ISIN	Instrument	Seniority	Coupon	Maturity▴	Amount
DE000DW6C6E3	DZBK 3.3 07/17/26 BOND	SP	3.3%	2026-07-17	EUR 500m
DE000DJ9AMS3	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.2678 v.24(26)	SP	3.05%	2026-07-24	EUR 10m
DE000DY83ZU0	DZBK 4 07/24/26 SDRV	SP	4%	2026-07-24	EUR 2m
DE000DDA0P13	DZBK 0.55 07/30/26	SP	0.55%	2026-07-30	EUR 25m
DE000DW6C649	DBANK 3.4 31/07/26	SP	3.4%	2026-07-31	EUR 500m
DE000DW6C7T9	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.2182 v.23(26)	SP	3.82%	2026-07-31	EUR 100m
XS2869647375	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DL-MTN-IHS A.2681 v.24(26)	SP	3.85%	2026-07-31	USD 25m
DE000DFK0TW0	DZBK 1 1/4 08/03/26	SP	1.25%	2026-08-03	EUR 100m
DE000DGE4G31	VarioZins Garant ST 1 19/26 II: Basiswert internationale Unternehmen	SP	0%	2026-08-04	EUR 10m
XS2758112549	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DL-MTN-IHS A.A2480v.24(26)	SP	4%	2026-08-04	USD 25m
XS2214321858	DZBank 0 11% 10 08 2026	SP	0.11%	2026-08-10	EUR 10m
DE000DJ9ALN6	DZBK 3 1/2 08/13/26	SP	3.5%	2026-08-13	EUR 50m
DE000DDA0L58	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.989 v.18(26)	SP	0.8%	2026-08-14	EUR 100m
DE000DW6C748	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.2193 v.23(26)	SP	3.92%	2026-08-14	EUR 10m
DE000DW6C7K8	DZBK 3.300 8/17/26 DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK FRANKFURT AM MAI	SP	3.3%	2026-08-17	EUR 250m
DE000DW6CWY5	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.1818 v.22(26)	SP	1.45%	2026-08-17	EUR 25m
DE000DJ9AMK0	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.2672 v.24(26)	SP	2.7%	2026-08-19	EUR 250m
DE000DJ9AXU6	DZBK 1.65 08/19/26	SP	1.65%	2026-08-19	EUR 200m
DE000DDA0QP4	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.1096 v.19(26)	SP	0.5%	2026-08-20	EUR 25m
DE000DFK0FW9	DZBK 0.01 08/20/26	SP	0.01%	2026-08-20	EUR 50m
DE000DFK0PU2	DZBK 0 3/4 08/24/26	COV	0.75%	2026-08-24	EUR 40m
XS1480727285	DZBank 2 7% 24 08 2026	SNP	2.7%	2026-08-24	NOK 600m
DE000DGE4L67	VarioZins Garant ST 2 19/26: Basiswert internationale Unternehmen	SP	0%	2026-08-25	EUR 10m
DE000DDA0LU5	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Stufenz.-MTI A.979 v.18(22/26)	SP	1.05%	2026-08-31	EUR 20m
DE000DW6CXF2	DZBK 1.3 09/02/26	SP	1.3%	2026-09-02	EUR 100m
DE000DW6C789	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.2197 v.23(26)	SP	3.2%	2026-09-04	EUR 250m
DE000DDA0MF4	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Stufenz.-MTI A.999 v.18(22/26)	SP	1.25%	2026-09-07	EUR 50m
DE000DW6CYF0	DZBK 2.49 09/16/26	SP	2.49%	2026-09-16	EUR 10m
DE000DJ9AM47	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.2690 v.24(26)	SP	2.3%	2026-09-17	EUR 250m
DE000DJ9AYN9	DZBK 1 3/4 09/17/26	SP	1.75%	2026-09-17	EUR 150m
DE000DDA0RL1	DZBK 0.33 09/18/26	SP	0.33%	2026-09-18	EUR 25m
DE000DFK0ED2	DZBK Float 09/18/26	SP	Not disclosed	2026-09-18	EUR 300m
DE000DW6C8P5	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.2211 v.23(26)	SP	3.25%	2026-09-18	EUR 250m
DE000DW6CX22	DZBK 1.85 09/21/26	SP	1.85%	2026-09-21	EUR 50m
DE000DGE4N40	VarioZins Garant ST 3 19/26: Basiswert internationale Unternehmen	SP	0%	2026-09-22	EUR 10m
DE000DFK0LU1	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.1643 v.21(26)	SP	0.47%	2026-09-24	EUR 100m
DE000DDA0MZ2	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. FLR-MTN-IHS A.1016 v.18(26)	SP	Not disclosed	2026-09-25	EUR 50m
DE000DU12KS3	DZBK 9.4 09/25/26 SDRV	SP	9.4%	2026-09-25	EUR 200,000
DE000DU16C01	Discountzertifikat auf Deutsche Pfandbriefbank AG	COV	0%	2026-09-25	EUR 5m
DE000DU16C19	Discountzertifikat auf Deutsche Pfandbriefbank AG	COV	0%	2026-09-25	EUR 5m
DE000DU16C27	Discountzertifikat auf Deutsche Pfandbriefbank AG	COV	0%	2026-09-25	EUR 5m
DE000DU16CX1	Discountzertifikat auf Deutsche Pfandbriefbank AG	COV	0%	2026-09-25	EUR 5m
DE000DU16CY9	Discountzertifikat auf Deutsche Pfandbriefbank AG	COV	0%	2026-09-25	EUR 5m
DE000DU16CZ6	Discountzertifikat auf Deutsche Pfandbriefbank AG	COV	0%	2026-09-25	EUR 5m
DE000DU2TB35	Aktienanleihe auf Deutsche Pfandbriefbank AG	COV	7.1%	2026-09-25	EUR 5m
DE000DU2TB43	Aktienanleihe auf Deutsche Pfandbriefbank AG	COV	10.7%	2026-09-25	EUR 5m
DE000DU2TB50	Aktienanleihe auf Deutsche Pfandbriefbank AG	COV	15.7%	2026-09-25	EUR 5m
DE000DU3M7L1	Aktienanleihe auf Deutsche Pfandbriefbank AG	COV	7.4%	2026-09-25	EUR 5m
DE000DU3MW44	Discountzertifikat auf Deutsche Pfandbriefbank AG	COV	0%	2026-09-25	EUR 5m
DE000DU47V01	Discountzertifikat auf Deutsche Pfandbriefbank AG	COV	0%	2026-09-25	EUR 5m
DE000DU79E11	Aktienanleihe auf Deutsche Pfandbriefbank AG	COV	7.8%	2026-09-25	EUR 5m
DE000DU88301	Aktienanleihe auf Deutsche Pfandbriefbank AG	COV	14.7%	2026-09-25	EUR 5m
DE000DDA0MM0	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Stufenz.-MTI A1005 v.18(22/26)	SP	1.05%	2026-09-28	EUR 20m
DE000DJ9APF3	DZBK 2.65 09/28/26	SP	2.65%	2026-09-28	EUR 50m
DE000DJ9AHV7	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.2550 v.24(26)	SP	3.53%	2026-09-30	EUR 20m
DE000DW6C888	DZBK 3.2 10/02/26	SP	3.2%	2026-10-02	EUR 250m
DE000DW6CYD5	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.1867 v.22(26)	SP	2%	2026-10-02	EUR 50m
XS2892332458	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DL-MTN-IHS A.2716 v.24(26)	SP	3.35%	2026-10-02	USD 25m
DE000DJ9AN12	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.2721 v.24(26)	SP	2.1%	2026-10-16	EUR 250m
DE000DW6C938	DZBK 3.35 10/16/26	SP	3.35%	2026-10-16	EUR 200m
DE000DDA0NT3	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Stufenz.-MTI A.1043v.18(22/26)	SP	1.15%	2026-10-19	EUR 10m
DE000DJ9AZG0	DZBK 1 3/4 10/20/26	SP	1.75%	2026-10-20	EUR 150m
DE000DGE1WG2	Trollinger VarioZins Garant	SP	0%	2026-10-26	EUR 10m
DE000DGE4T44	VarioZins Garant ST 4 19/26: Basiswert internationale Unternehmen	SP	0%	2026-10-26	EUR 10m
DE000DDA0Q38	DZBK 0.35 10/27/26	SP	0.35%	2026-10-27	EUR 25m
DE000DJ9AAJ7	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. FLR-MTN-IHS A.2304 v.23(26)	SP	Not disclosed	2026-10-30	EUR 25m
DE000DJ9AAU4	DZBank FRN 30 10 2026	COV	Not disclosed	2026-10-30	EUR 1m
DE000DW6CY62	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.1894 v.22(26)	SP	3.76%	2026-10-30	EUR 30m
DE000DDA0NY3	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Stufenz.-MTI A.1047 18(22/26)	SP	1.6%	2026-11-02	EUR 50m
DE000DW6DAJ0	DZBK 3.35 11/02/26	SP	3.35%	2026-11-02	EUR 100m
DE000DDA0U16	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.1218 v.19(22/26)	SP	0.25%	2026-11-04	EUR 10m
DE000DFK0MM6	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.1660 v.21(26)	SP	0.43%	2026-11-04	EUR 250m
DE000DJ9AP10	DZBK 1.8 11/04/26	SP	1.8%	2026-11-04	EUR 50m
DE000DDA0U24	DZBK 0.18 11/05/26	SP	0.18%	2026-11-05	EUR 100m
XS2910559231	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DL-MTN-IHS A.2741 v.24(26)	SP	3%	2026-11-05	USD 25m
DE000DDA0PA8	DZBK 2 1/2 11/12/26	SP	2.5%	2026-11-12	EUR 50m
DE000DJ9AN95	DZBK 3 1/2 11/13/26	SP	3.5%	2026-11-13	EUR 15m
DE000DFK0JC3	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.1587 v.21(26)	SP	0.09%	2026-11-16	EUR 50m
DE000DJ9ABK3	DBANK 4.182 11/16/26 FRN	SP	Not disclosed	2026-11-16	EUR 500m
DE000DJ9AAC2	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.2296 v.23(26)	SP	3.5%	2026-11-17	EUR 150m
XS2703618541	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DL-MTN-IHS A.2282 v.23(26)	SP	4.75%	2026-11-17	USD 25m
XS3062797421	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DL-MTN-IHS A.2947 v.25(26)	SP	3.25%	2026-11-17	USD 35m
DE000DDA0U81	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.1225 v.19(21/26)	SP	0.32%	2026-11-18	EUR 10m
DE000DDA0U73	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. FLR-MTN-IHS A.1224 v.19(26)	SP	Not disclosed	2026-11-20	EUR 30m
DE000DFK0FY5	DZBK 0.01 11/20/26	SP	0.01%	2026-11-20	EUR 50m
DE000DJ9ABU2	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.2348 v.23(26)	SP	3.86%	2026-11-20	EUR 30m
DE000DJ9AZ26	DZBK 1.85 11/20/26	SP	1.85%	2026-11-20	EUR 150m
DE000DW6C1M7	DZBK 2.62 11/20/26	SP	2.62%	2026-11-20	EUR 10m
DE000DG4T8S5	DZBK 0 11/23/26	SP	Not disclosed	2026-11-23	EUR 100m
DE000DJ9AAH1	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.2303 v.23(26)	SP	3.1%	2026-11-23	EUR 100m
DE000DJ9AQE4	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.2767 v.24(26)	SP	1.9%	2026-11-23	EUR 25m
DE000DFK0H33	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.1580 v.21(26)	SP	0.1%	2026-11-25	EUR 250m
DE000DFK0K12	DZBK 0.08 11/25/26	SP	0.08%	2026-11-25	EUR 100m
DE000DDA0ME7	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. FLR-MTN-IHS A.998 v.18(26)	SP	Not disclosed	2026-11-27	EUR 10m
DE000DFK0SV4	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.1774 v.22(26)	SP	2.34%	2026-11-27	EUR 50m
DE000DY35DR3	Aktienanleihe auf Deutsche Pfandbriefbank AG	COV	5.54%	2026-11-27	EUR 5m
DE000DDA0PK7	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Stufenz.-MTI A.1066v.18(22/26)	SP	1.4%	2026-11-30	EUR 50m
DE000DFK0M77	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.1674 v.21(26)	SP	0.8%	2026-12-01	EUR 100m
DE000DJ9AA66	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.2326 v.23(26)	SP	3.2%	2026-12-03	EUR 100m
DE000DJ9A1T8	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.3150 v.25(26)	SP	1.9%	2026-12-09	EUR 10m
DE000DJ9ACT2	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. FLR-MTN-IHS A.2381 v.23(26)	SP	Not disclosed	2026-12-11	EUR 250m
DE000DDA0M81	DZBK 0 3/4 12/16/26	SP	0.75%	2026-12-16	EUR 25m
DE000DDA0WE6	DZBK 1 1/2 12/17/26	SP	1.5%	2026-12-17	EUR 100m
DE000DJ9ADC6	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.2400 v.2023(2026)	SP	3.4%	2026-12-18	EUR 21m
XS2731508540	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DL-MTN-IHS A.2378 v.24(26)	SP	4.4%	2026-12-18	USD 25m
XS2775708824	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DL-MTN-IHS A.2532 v.24(26)	SP	4.35%	2026-12-18	USD 25m
XS2929508450	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DL-MTN-IHS A.2780 v.24(26)	SP	3.5%	2026-12-18	USD 25m
XS3092031197	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DL-MTN-IHS A.2988 v.25(26)	SP	3.45%	2026-12-18	USD 35m
DE000DJ9A008	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.3122 v.25(26)	SP	1.85%	2026-12-22	EUR 15m
DE000DDA0MK4	DZBK 0.65 12/23/26	SP	0.65%	2026-12-23	EUR 25m
DE000DFK0F76	DZBK 3 12/28/26	SP	3%	2026-12-28	EUR 100m
DE000DU04D04	Discountzertifikat auf Deutsche Pfandbriefbank AG	COV	0%	2026-12-28	EUR 5m
DE000DU04D12	Discountzertifikat auf Deutsche Pfandbriefbank AG	COV	0%	2026-12-28	EUR 5m
DE000DU04D20	Discountzertifikat auf Deutsche Pfandbriefbank AG	COV	0%	2026-12-28	EUR 5m
DE000DU04DW7	Discountzertifikat auf Deutsche Pfandbriefbank AG	COV	0%	2026-12-28	EUR 5m
DE000DU04DX5	Discountzertifikat auf Deutsche Pfandbriefbank AG	COV	0%	2026-12-28	EUR 5m
DE000DU04DY3	Discountzertifikat auf Deutsche Pfandbriefbank AG	COV	0%	2026-12-28	EUR 5m
DE000DU04DZ0	Discountzertifikat auf Deutsche Pfandbriefbank AG	COV	0%	2026-12-28	EUR 5m
DE000DU2E919	Discountzertifikat auf Deutsche Pfandbriefbank AG	COV	0%	2026-12-28	EUR 5m
DE000DU48VT2	Discountzertifikat auf Deutsche Pfandbriefbank AG	COV	0%	2026-12-28	EUR 5m
DE000DU5K1A7	Aktienanleihe auf Deutsche Pfandbriefbank AG	COV	9.6%	2026-12-28	EUR 5m
DE000DU5K1C3	Aktienanleihe auf Deutsche Pfandbriefbank AG	COV	16%	2026-12-28	EUR 5m
DE000DU79GN1	Aktienanleihe auf Deutsche Pfandbriefbank AG	COV	8.7%	2026-12-28	EUR 5m
DE000DU79GQ4	Aktienanleihe auf Deutsche Pfandbriefbank AG	COV	15.5%	2026-12-28	EUR 5m
DE000DU851N1	Discountzertifikat auf Deutsche Pfandbriefbank AG	COV	0%	2026-12-28	EUR 5m
DE000DU884W3	Aktienanleihe auf Deutsche Pfandbriefbank AG	COV	13.3%	2026-12-28	EUR 5m
DE000DU8WP12	Discountzertifikat auf Deutsche Pfandbriefbank AG	COV	0%	2026-12-28	EUR 5m
DE000DJ9ADR4	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.2413 v.2023(2026)	SP	2.85%	2026-12-29	EUR 10m
DE000DU0EZV5	Discountzertifikat auf Deutsche Pfandbriefbank AG	COV	0%	2027-01-05	EUR 5m
DE000DJ9A024	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.3124 v.26(27)	SP	1.85%	2027-01-07	EUR 15m
DE000DJ9ACC8	DBANK 3.15 08/01/27	SP	3.15%	2027-01-08	EUR 500m
DE000DJ9AQ68	DZBK 1.85 01/08/27	SP	1.85%	2027-01-08	EUR 50m
DE000DDA0PR2	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Stufenz.-MTI A.1072v.19(23/27)	SP	1%	2027-01-11	EUR 25m
DE000DW6CZ61	DZBK 2 1/2 01/11/27	SP	2.5%	2027-01-11	EUR 300m
DE000DDA0T27	DZBK 0.01 01/15/27	SP	0.01%	2027-01-15	EUR 200m
DE000DG4UDG9	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.835 v.18(25/27)	SP	1.75%	2027-01-15	EUR 10m
DE000DJ9AC31	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.2386 v.24(27)	SP	2.75%	2027-01-15	EUR 250m
XS2951549000	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DL-MTN-IHS A.2807 v.24(27)	SP	3.8%	2027-01-15	USD 25m
DE000DJ9AKD9	DZBK 3.35 01/19/27	SP	3.35%	2027-01-19	EUR 26m
DE000DFK0NX1	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.1688 v.22(27)	SP	0.385%	2027-01-20	EUR 100m
DE000DFK0GQ9	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.1552 v.21(27)	SP	0.5%	2027-01-21	EUR 100m
DE000DFK0K20	DZBK 0.1 01/21/27	SP	0.1%	2027-01-21	EUR 100m
DE000DJ9AE13	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. FLR-MTN-IHS A.2457 v.24(27)	SP	Not disclosed	2027-01-22	EUR 250m
DE000DY3X8Q7	Aktienanleihe auf Deutsche Pfandbriefbank AG	COV	5.7%	2027-01-22	EUR 5m
DE000DJ9AS09	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.2855 v.25(27)	SP	2.85%	2027-01-27	EUR 10m
DE000DJ9AS17	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. FLR-MTN-IHS A.2856 v.25(27)	SP	Not disclosed	2027-01-27	EUR 20m
DE000DFK0GY3	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. FLR-MTN-IHS A.1555 v.21(27)	SP	Not disclosed	2027-01-28	EUR 200m
DE000DDA0QK5	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. STF.-MTI C173 DZ Br. 19(23/27)	COV	1.25%	2027-02-01	EUR 50m
XS2743088184	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DL-MTN-IHS A.2428 v.24(27)	SP	4%	2027-02-02	USD 25m
DE000DDA0QB4	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Stufenz.-MTI A.1091v.19(23/27)	SP	1%	2027-02-08	EUR 10m
DE000DG4T9M6	DZBK 0 02/10/27	SP	Not disclosed	2027-02-10	EUR 60m
DE000DG4UDF1	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Stufenz.-MTI A.834 v.18(27)	SP	1.25%	2027-02-12	EUR 50m
DE000DJ9ASE0	DZBK 2.13 02/12/27	SP	2.13%	2027-02-12	EUR 15m
DE000DDA0Q61	DZBK 0 1/2 02/15/27	COV	0.5%	2027-02-15	EUR 20m
DE000DDA0VM1	DZBK 0.2 02/15/27	SP	0.2%	2027-02-15	EUR 100m
DE000DFK0PK3	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.1702 v.22(23/27)	SP	0.5%	2027-02-17	EUR 10m
DE000DP9BEL5	DZBK 1.9 02/17/27	SP	1.9%	2027-02-17	EUR 300m
DE000DDA0V15	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Nachr.MTN A.1276 v.20(27)	SP	0.5%	2027-02-18	EUR 50m
DE000DJ9AR18	DZBK 1.85 02/18/27	SP	1.85%	2027-02-18	EUR 50m
DE000DJ9AEC4	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.2432 v.24(27)	SP	2.5%	2027-02-19	EUR 200m
DE000DJ9AGZ0	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.2520 v.24(27)	SP	3.36%	2027-02-22	EUR 30m
DE000DW6C2H5	DZBK 3.77 02/22/27	SP	3.77%	2027-02-22	EUR 25m
DE000DFK0PN7	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.1705 v.22(24/27)	SP	0.8%	2027-02-23	EUR 50m
DE000DZ1J725	DZBK 0 02/25/27	SP	0%	2027-02-25	EUR 10m
DE000DZ1J782	DZBK 0 02/25/27	SP	0%	2027-02-25	EUR 11m
DE000DG4UC79	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.827 v.18(27)	SP	0.7%	2027-02-26	EUR 5m
DE000DJ9A0B8	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.3092 v.25(27)	SP	2.1%	2027-02-26	EUR 15m
DE000DDA0QZ3	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Stufenz.-MTI A.1101v.19(23/27)	SP	0.75%	2027-03-01	EUR 10m
DE000DFK0PH9	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.1701 v.22(23/27)	SP	0.5%	2027-03-02	EUR 10m
DE000DJ9AHE3	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. FLR-MTN-IHS A.2535 v.24(27)	SP	Not disclosed	2027-03-04	EUR 25m
DE000DFK0P58	DZBK Float 03/08/27	COV	Not disclosed	2027-03-08	EUR 10m
DE000DG4T9X3	DZBK 0 03/08/27	SP	Not disclosed	2027-03-08	EUR 75m
DE000DW6C3E0	DZBK 3.700 3/10/27 DZ BANK	SP	3.7%	2027-03-10	EUR 100m
DE000DJ9ALP1	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.2642 v.24(27)	SP	3.42%	2027-03-15	EUR 10m
DE000DFK0HJ2	DZBK 0.01 03/17/27	SP	0.01%	2027-03-17	EUR 25m
DE000DFK0PS6	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.1707 v.22(23/27)	SP	0.5%	2027-03-17	EUR 25m
DE000DP9BF18	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.3205 v.26(27)	SP	1.85%	2027-03-17	EUR 250m
DE000DJ9ATH1	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.2871 v.25(27)	SP	1.8%	2027-03-18	EUR 100m
XS2454338596	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DL-MTN-IHS A.1715 v.22(27)	SP	1.84%	2027-03-18	USD 20m
DE000DJ9AGJ4	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.2506 v.24(27)	SP	2.7%	2027-03-19	EUR 200m
DE000DJ9AUS6	DZBK 2 03/19/27	SP	2%	2027-03-19	EUR 15m
DE000DFK0FF4	DZBK 0.01 03/22/27	COV	0.01%	2027-03-22	EUR 65m
DE000DFK0QF1	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS C344 DZ Br.v.22(24/27)	COV	0.68%	2027-03-22	EUR 30m
DE000DDA0XY2	DZBK 0.155 03/23/27	SP	0.155%	2027-03-23	EUR 100m
DE000DDA0X39	DZBK 0.46 03/24/27	SP	0.46%	2027-03-24	EUR 250m
XS3030309135	DZBK 3/26/27 (URegS,FRN) DZ BANK DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK FRANKFURT AM MAIN A	SP	Not disclosed	2027-03-26	GBP 250m
DE000DG4UET0	DZBK 1.1 03/30/27	SP	1.1%	2027-03-30	EUR 40m
DE000DN0M626	Discountzertifikat auf Deutsche Pfandbriefbank AG	COV	0%	2027-03-30	EUR 5m
DE000DN12XF8	Discountzertifikat auf Deutsche Pfandbriefbank AG	COV	0%	2027-03-30	EUR 5m
DE000DU79JK1	Aktienanleihe auf Deutsche Pfandbriefbank AG	COV	7.5%	2027-03-30	EUR 5m
DE000DU79JL9	Aktienanleihe auf Deutsche Pfandbriefbank AG	COV	10%	2027-03-30	EUR 5m
DE000DU79JM7	Aktienanleihe auf Deutsche Pfandbriefbank AG	COV	13.1%	2027-03-30	EUR 5m
DE000DU885W0	Aktienanleihe auf Deutsche Pfandbriefbank AG	COV	11.7%	2027-03-30	EUR 5m
DE000DU8N0K2	Discountzertifikat auf Deutsche Pfandbriefbank AG	COV	0%	2027-03-30	EUR 5m
DE000DU8R421	Discountzertifikat auf Deutsche Pfandbriefbank AG	COV	0%	2027-03-30	EUR 5m
DE000DU8VDS5	Discountzertifikat auf Deutsche Pfandbriefbank AG	COV	0%	2027-03-30	EUR 5m
DE000DU9D0Y4	Discountzertifikat auf Deutsche Pfandbriefbank AG	COV	0%	2027-03-30	EUR 5m
DE000DU9D1M7	Discountzertifikat auf Deutsche Pfandbriefbank AG	COV	0%	2027-03-30	EUR 5m
DE000DU9RKC0	Discountzertifikat auf Deutsche Pfandbriefbank AG	COV	0%	2027-03-30	EUR 5m
DE000DDA0N56	DZBK 0 3/4 04/05/27	SP	0.75%	2027-04-05	EUR 25m
DE000DDA0RG1	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Stufenz.-MTI A.1113v.19(23/27)	SP	0.6%	2027-04-05	EUR 10m
DE000DDA0YK9	DZBK Float 04/09/27	SP	Not disclosed	2027-04-09	EUR 100m
DE000DFK0Q40	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS C351 DZ Br.v.22(23/27)	COV	1.43%	2027-04-14	EUR 10m
DE000DJ9AUF3	DZBK 2 04/16/27	SP	2%	2027-04-16	EUR 100m
DE000DP9BGP1	DZBK 1.85 04/16/27	SP	1.85%	2027-04-16	EUR 250m
DE000DJ9AH36	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Stufenz.-MTI A.2555 24(27)	SP	3%	2027-04-19	EUR 250m
XS2333387889	DZBank 0 052% 20 04 2027	SNP	0.052%	2027-04-20	EUR 8m
DE000DG4UFL4	DZBK 0.9 04/26/27	SP	0.9%	2027-04-26	EUR 10m
DE000DG4T226	DZBK 0 04/30/27	SP	0%	2027-04-30	EUR 30m
DE000DJ9A0X2	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.3119 v.25(27)	SP	1.94%	2027-04-30	EUR 10m
DE000DDA0RW8	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Stufenz.-MTI A.1122v.19(23/27)	SP	0.5%	2027-05-03	EUR 10m
DE000DFK0QS4	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.1725 v.22(23/27)	SP	0.85%	2027-05-03	EUR 25m
DE000DJ9AKR9	DZBK 3 05/10/27	SP	3%	2027-05-10	EUR 10m
DE000DFK0AF5	DZBK Float 05/13/27	SP	Not disclosed	2027-05-13	EUR 250m
DE000DJ9AJU5	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Stufenz.-MTI A.2588 24(27)	SP	3%	2027-05-17	EUR 200m
DE000DW6C4S8	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.2080 v.23(27)	SP	3.02%	2027-05-17	EUR 25m
DE000DG4T8R7	DZBK 0.67 05/18/27	COV	0.67%	2027-05-18	EUR 10m
DE000DJ9AMT1	DZBK 3.22 05/19/27	SP	3.22%	2027-05-19	EUR 10m
DE000DJ9AVC8	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.2934 v.25(27)	SP	1.6%	2027-05-19	EUR 100m
DE000DJ9AWG7	DZBK 2.15 05/19/27	COV	2.15%	2027-05-19	EUR 10m
DE000DP9BHN4	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.3258 v.26(27)	SP	2.25%	2027-05-19	EUR 250m
DE000DFK0RZ7	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.1752 v.22(23/27)	SP	2%	2027-05-25	EUR 20m
DE000DDA0PQ4	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.1071 v.18(23/27)	SP	0.9%	2027-05-26	EUR 10m
DE000DJ9AWS2	DZBK 2.385 05/26/27	SP	2.385%	2027-05-26	EUR 25m
DE000DG4UGF4	DZBK 0.8 05/28/27	SP	0.8%	2027-05-28	EUR 20m
DE000DJ9A0C6	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.3093 v.25(27)	SP	2.13%	2027-05-31	EUR 15m
DE000DFK0RG7	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.1741 v.22(23/27)	SP	1.35%	2027-06-01	EUR 25m
DE000DG4UAU6	DZBK 0 06/01/27	SP	Not disclosed	2027-06-01	EUR 75m
DE000DJ9A1M3	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.3144 v.25(27)	SP	1.85%	2027-06-04	EUR 10m
DE000DJ9ALT3	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.2646 v.24(27)	SP	3.2%	2027-06-14	EUR 10m
DE000DY9PU23	Aktienanleihe auf Deutsche Pfandbriefbank AG	COV	4%	2027-06-14	EUR 5m
DE000DFK0SL5	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS C362 DZ Br.v.22(27)	COV	1.875%	2027-06-15	EUR 25m
DE000DJ9AKC1	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.2600 v.24(27)	SP	2.8%	2027-06-15	EUR 10m
DE000DJ9AV12	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.2957 v.25(27)	SP	1.6%	2027-06-17	EUR 75m
DE000DP9BJL4	DZBK 2.35 06/17/27	SP	2.35%	2027-06-17	EUR 300m
DE000DFK0KT5	DZBK 0.145 06/18/27	SP	0.145%	2027-06-18	EUR 150m
DE000DJ9AK64	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Stufenz.-MTI A.2621 24(27)	SP	3%	2027-06-18	EUR 200m
DE000DJ9ALW7	DZBK 3.465 06/18/27	SP	3.465%	2027-06-18	EUR 25m
DE000DJ9ALX5	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. FLR-MTN-IHS A.2657 v.24(27)	SP	Not disclosed	2027-06-18	EUR 25m
DE000DG4UAZ5	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.765 v.17(27)	SP	0.725%	2027-06-21	EUR 5m
DE000DFK0KX7	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. FLR-MTN-IHS A.1625 v.21(27)	SP	Not disclosed	2027-06-22	EUR 100m
DE000DG4UA22	DZBK 0 06/23/27	SP	Not disclosed	2027-06-23	EUR 50m
DE000DN019U9	Aktienanleihe auf Deutsche Pfandbriefbank AG	COV	12.4%	2027-06-25	EUR 5m
DE000DN019V7	Aktienanleihe auf Deutsche Pfandbriefbank AG	COV	16.2%	2027-06-25	EUR 5m
DE000DN019W5	Aktienanleihe auf Deutsche Pfandbriefbank AG	COV	20.7%	2027-06-25	EUR 5m
DE000DN126T4	Aktienanleihe auf Deutsche Pfandbriefbank AG	COV	24.4%	2027-06-25	EUR 5m
DE000DU04D38	Discountzertifikat auf Deutsche Pfandbriefbank AG	COV	0%	2027-06-25	EUR 5m
DE000DU04D46	Discountzertifikat auf Deutsche Pfandbriefbank AG	COV	0%	2027-06-25	EUR 5m
DE000DU04D53	Discountzertifikat auf Deutsche Pfandbriefbank AG	COV	0%	2027-06-25	EUR 5m
DE000DU062N5	Discountzertifikat auf Deutsche Pfandbriefbank AG	COV	0%	2027-06-25	EUR 5m
DE000DU062P0	Discountzertifikat auf Deutsche Pfandbriefbank AG	COV	0%	2027-06-25	EUR 5m
DE000DU062Q8	Discountzertifikat auf Deutsche Pfandbriefbank AG	COV	0%	2027-06-25	EUR 5m
DE000DU3MW51	Discountzertifikat auf Deutsche Pfandbriefbank AG	COV	0%	2027-06-25	EUR 5m
DE000DU48VU0	Discountzertifikat auf Deutsche Pfandbriefbank AG	COV	0%	2027-06-25	EUR 5m
DE000DU9YXJ4	Discountzertifikat auf Deutsche Pfandbriefbank AG	COV	0%	2027-06-25	EUR 5m
DE000DU9YXK2	Discountzertifikat auf Deutsche Pfandbriefbank AG	COV	0%	2027-06-25	EUR 5m
DE000DDA0VK5	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Stufenz.-MTI A.1235v.19(23/27)	SP	0.6%	2027-06-28	EUR 10m
DE000DDA0K83	DZBK 0 06/29/27	SP	Not disclosed	2027-06-29	EUR 50m
DE000DW6C6K0	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. FLR-MTN-IHS A.2141 v.23(27)	SP	Not disclosed	2027-06-29	EUR 25m
DE000DFK0SE0	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.1766 v.22(23/27)	SP	1.75%	2027-06-30	EUR 25m
DE000DFK0SJ9	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.1770 v.22(24/27)	SP	2%	2027-06-30	EUR 25m
XS2301120379	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DL-MTN-IHS A.1571 v.21(27)	SP	1%	2027-06-30	USD 15m
DE000DFK0S22	DZBK 2.22 07/05/27	SP	2.22%	2027-07-05	EUR 50m
DE000DJ9AHF0	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.2536 v.24(27)	SP	3.455%	2027-07-05	EUR 75m
DE000DW6C5V9	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. FLR-MTN-IHS A.2117 v.23(27)	SP	Not disclosed	2027-07-05	EUR 50m
DE000DW6C6R5	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. FLR-MTN-IHS A.2147 v.23(27)	SP	Not disclosed	2027-07-05	EUR 25m
DE000DFK0SQ4	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.1771 v.22(23/27)	SP	1.75%	2027-07-08	EUR 25m
DE000DJ9AXP6	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. FLR-MTN-IHS A.3011 v.25(27)	SP	Not disclosed	2027-07-14	EUR 25m
DE000DJ9AXR2	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.3013 v.25(27)	SP	1.8%	2027-07-15	EUR 50m
DE000DFK0TP4	DZBK 1.8 07/19/27	SP	1.8%	2027-07-19	EUR 50m
DE000DJ9AL55	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Stufenz.-MTI A.2653 24(27)	SP	3%	2027-07-19	EUR 200m
DE000DJ9AW11	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.2990 v.25(27)	SP	1.6%	2027-07-19	EUR 75m
DE000DG4UBC2	DZBK 0 07/21/27	SP	Not disclosed	2027-07-21	EUR 50m
DE000DJ9AX77	DBANK FLOAT 21/07/27	SP	Not disclosed	2027-07-21	EUR 300m
DE000DFK0B13	DZBK 1.259 7/22/27 DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK FRANKFURT AM MAI	SP	1.259%	2027-07-22	EUR 217m
DE000DFK0CS4	DZBK 0.8 07/28/27	SP	0.8%	2027-07-28	EUR 50m
DE000DFK0TQ2	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.1796 v.22(23/27)	SP	2%	2027-08-02	EUR 25m
DE000DFK0TX8	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.1803 v.22(23/27)	SP	1.65%	2027-08-02	EUR 50m
DE000DW6C6G8	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. FLR-MTN-IHS A.2138 v.23(27)	SP	Not disclosed	2027-08-02	EUR 25m
DE000DW6CXA3	DBANK 4.540 08/04/27 FRN	SP	Not disclosed	2027-08-04	EUR 50m
XS3106088407	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DL-MTN-IHS A.3005 v.25(27)	SP	3.5%	2027-08-04	USD 35m
DE000DW6CXC9	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Nachr.-MTN-IHS A.1832 v.22(27)	SP	3.7%	2027-08-09	EUR 10m
DE000DG4UBK5	DZBK 0.900 8/10/27 (URegS) DZ BANK	SP	0.9%	2027-08-10	EUR 100m
DE000DDA0L74	DZBK 0.91 08/16/27	SP	0.91%	2027-08-16	EUR 100m
DE000DDA0VN9	DZBK 0.24 08/16/27	SP	0.24%	2027-08-16	EUR 100m
DE000DW6CXH8	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Nachr.-MTN-IHS A.1837 v.22(27)	SP	3.95%	2027-08-16	EUR 15m
DE000DJ9APZ1	DZBK 2.68 08/18/27	SP	2.68%	2027-08-18	EUR 16m
DE000DW6CW56	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.1825 v.22(23/27)	SP	2.25%	2027-08-18	EUR 50m
DE000DJ9AMP9	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Stufenz.-MTI A.2676 24(27)	SP	2.7%	2027-08-19	EUR 200m
DE000DJ9AXV4	DZBK 1.65 08/19/27	SP	1.65%	2027-08-19	EUR 75m
DE000DW6CXU1	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Nachr.-MTN-IHS A.1848 v.22(27)	SP	3.965%	2027-08-23	EUR 11m
DE000DW6CXR7	DZBK Float 08/26/27 BOND	SP	Not disclosed	2027-08-26	EUR 20m
DE000DDA0MD9	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. FLR-MTN-IHS A.997 v.18(27)	SP	Not disclosed	2027-08-30	EUR 50m
DE000DG4UBU4	DZBK 1.44 08/31/27	SP	1.44%	2027-08-31	EUR 20m
DE000DJ9A0D4	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.3094 v.25(27)	SP	2.17%	2027-08-31	EUR 15m
DE000DG4UBS8	DZBK 0 09/01/27	SP	Not disclosed	2027-09-01	EUR 50m
DE000DW6CW07	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.1820 v.22(23/27)	SP	1.9%	2027-09-02	EUR 50m
XS3138730133	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DL-MTN-IHS A.3040 v.25(27)	SP	3.35%	2027-09-02	USD 35m
DE000DDA0MS7	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Stufenz.-MTI A.1010v.18(22/27)	SP	1.25%	2027-09-06	EUR 50m
DE000DDA0QY6	DZBK 0 1/2 09/06/27	SP	0.5%	2027-09-06	EUR 25m
DE000DDA0PU6	DZBK 0.725 09/09/27	SP	0.725%	2027-09-09	EUR 25m
DE000DFK0FG2	DZBK 0.01 09/15/27	COV	0.01%	2027-09-15	EUR 50m
DE000DW6CYG8	DZBK 2.57 09/16/27	SP	2.57%	2027-09-16	EUR 30m
DE000DJ9AM88	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Stufenz.-MTI A.2694 24(27)	SP	2.3%	2027-09-17	EUR 200m
DE000DJ9AYP4	DZBK 1 3/4 09/17/27	SP	1.75%	2027-09-17	EUR 75m
DE000DW6C9J6	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.2240 v.23(27)	SP	4.08%	2027-09-21	EUR 15m
DE000DP9BG66	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.3242 v.26(27	SP	2.54%	2027-09-24	EUR 40m
DE000DDA0TT0	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.1176 v.19(27)	SP	0.04%	2027-09-27	EUR 5m
DE000DFK0DY0	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. STZ-MTN-IHS A.1486 v.20(23/27)	SP	0.25%	2027-09-27	EUR 50m
DE000DW6C9F4	DZBK 3.44 09/27/27	SP	3.44%	2027-09-27	EUR 10m
DE000DW6C6Y1	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.2154 v.23(27)	SP	3.86%	2027-09-28	EUR 95m
DE000DJ9AHU9	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.2549 v.24(27)	SP	3.54%	2027-09-30	EUR 10m
DE000DFK0EH3	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.1503 v.20(24/27)	SP	0.1%	2027-10-01	EUR 50m
DE000DW6C896	DZBK 3.4 10/01/27	SP	3.4%	2027-10-01	EUR 200m
DE000DFK0QG9	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.1718 v.22(23/27)	SP	0.5%	2027-10-04	EUR 25m
DE000DDA0P96	DZBK 0.65 10/06/27	SP	0.65%	2027-10-06	EUR 25m
DE000DG4UB88	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.797 v.17(27)	SP	0.83%	2027-10-12	EUR 50m
DE000DJ9APA4	DZBK 3.7 10/15/27	SP	3.7%	2027-10-15	EUR 10m
DE000DJ9AN53	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Stufenz.-MTI A.2725 24(27)	SP	2.15%	2027-10-18	EUR 100m
DE000DW6C946	DZBK 3.55 10/18/27	SP	3.55%	2027-10-18	EUR 100m
DE000DFK0A89	DZBK 0 1/2 10/19/27	SP	0.5%	2027-10-19	EUR 25m
DE000DFK0ER2	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.15709v.20(23/27)	SP	0.06%	2027-10-19	EUR 50m
DE000DJ9AZH8	DZBK 1 3/4 10/20/27	SP	1.75%	2027-10-20	EUR 75m
DE000DDA0UM3	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Stufenz.-MTI A.1204v.19(23/27)	SP	0.42%	2027-10-25	EUR 50m
DE000DDA0UQ4	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Stufenz.-MTI A.1207v.19(23/27)	SP	0.46%	2027-10-25	EUR 30m
DE000DFK0L78	DZBK 0.51 10/25/27	SP	0.51%	2027-10-25	EUR 250m
DE000DW6CY21	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. FLR-MTN-IHS A.1890 v.22(27)	SP	Not disclosed	2027-10-27	EUR 50m
DE000DDA0RE6	DZBK 0.45 10/29/27	SP	0.45%	2027-10-29	EUR 25m
DE000DDA0UV4	DZBK 0.23 10/29/27	SP	0.23%	2027-10-29	EUR 250m
DE000DFK0MC7	DZBK 0.88 10/29/27	SP	0.88%	2027-10-29	EUR 50m
DE000DW6CY96	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.1897 v.22(27)	SP	3.92%	2027-10-29	EUR 30m
DE000DDA0UX0	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.1214 v.19(23/27)	SP	0.34%	2027-11-01	EUR 15m
DE000DG4UCG1	DZBK 0 11/01/27	SP	Not disclosed	2027-11-01	EUR 50m
DE000DW6DAK8	DZBK 3.55 11/02/27	SP	3.55%	2027-11-02	EUR 100m
DE000DDA0RV0	DZBK 0 3/8 11/03/27	SP	0.375%	2027-11-03	EUR 25m
DE000DDA0U08	DZBK 0.27 11/04/27	SP	0.27%	2027-11-04	EUR 50m
DE000DJ9AP51	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Stufenz.-MTI A.2753 24(27)	SP	1.9%	2027-11-04	EUR 25m
DE000DFK0MU9	DZBK 1 1/2 11/12/27	SP	1.5%	2027-11-12	EUR 50m
DE000DJ9AF87	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.2496 v.24(27)	SP	3.3%	2027-11-12	EUR 100m
DE000DJ9APB2	DZBK 3 1/2 11/12/27	SP	3.5%	2027-11-12	EUR 20m
DE000DDA0NN6	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Stufenz.-MTI A.1038v.18(22/27)	SP	1.5%	2027-11-15	EUR 25m
DE000DFK0JD1	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.1588 v.21(27)	SP	0.19%	2027-11-15	EUR 150m
DE000DJ9AKW9	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. FLR-MTN-IHS A.2624 v.24(27)	SP	Not disclosed	2027-11-16	EUR 10m
DE000DJ9AAD0	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.2297 v.23(27)	SP	3.65%	2027-11-17	EUR 100m
DE000DJ9A0J1	DZBK 2.205 11/22/27	SP	2.205%	2027-11-22	EUR 30m
DE000DJ9AJC3	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.2567 v.24(27)	SP	3.41%	2027-11-22	EUR 120m
DE000DJ9AQN5	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Stufenz.-MTI A.2775 24(27)	SP	2%	2027-11-22	EUR 25m
DE000DJ9AZ34	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.3097 v.25(27)	SP	1.85%	2027-11-22	EUR 100m
DE000DW6C1N5	DZBK 2.59 11/22/27	SP	2.59%	2027-11-22	EUR 10m
DE000DJ9ABT4	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.2347 v.23(27)	SP	3.51%	2027-11-23	EUR 10m
DE000DG4UCY4	DZBK 0 11/24/27	SP	Not disclosed	2027-11-24	EUR 50m
DE000DDA0R60	DZBK 0.4 11/29/27	SP	0.4%	2027-11-29	EUR 25m
DE000DDA0VE8	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Stufenz.-MTI A.1231v.19(23/27)	SP	0.65%	2027-11-29	EUR 100m
DE000DFK0SW2	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.1775 v.22(27)	SP	2.46%	2027-11-29	EUR 50m
DE000DJ9A0E2	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.3095 v.25(27)	SP	2.21%	2027-11-30	EUR 15m
DE000DFK0M85	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.1675 v.21(27)	SP	0.8%	2027-12-01	EUR 100m
DE000DJ9A1R2	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.3148 v.25(27)	SP	2.215%	2027-12-02	EUR 40m
DE000DW6CZJ9	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. FLR-MTN-IHS A.1906 v.22(27)	SP	Not disclosed	2027-12-02	EUR 50m
DE000DJ9AA74	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.2327 v.23(27)	SP	3.35%	2027-12-03	EUR 100m
DE000DDA0VU4	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Stufenz.-MTI A.1244v.19(22/27)	SP	0.67%	2027-12-06	EUR 18m
DE000DJ9AAN9	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. FLR-MTN-IHS A.2308 v.23(27)	SP	Not disclosed	2027-12-06	EUR 50m
DE000DFK0GB1	DZBank 0 05% 08 12 2027	SP	0.05%	2027-12-08	EUR 250m
DE000DJ9A1P6	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.3146 v.25(27)	SP	2%	2027-12-08	EUR 10m
DE000DDA0PM3	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. FLR-MTN-IHS A.1068v.18(27)	SP	Not disclosed	2027-12-13	EUR 50m
DE000DG4UDA2	DZBank 0 7% 13 12 2027	COV	0.7%	2027-12-13	EUR 5m
DE000DG4UC04	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. FLR-MTN-IHS A.820 v.17(27)	SP	Not disclosed	2027-12-14	EUR 30m
DE000DW6C0Q0	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. FLR-MTN-IHS A.1946 v.22(27)	SP	Not disclosed	2027-12-14	EUR 40m
DE000DG4UC38	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. FLR-MTN-IHS A.823 v.17(27)	SP	Not disclosed	2027-12-15	EUR 5m
DE000DDA0WL1	DZBK 1 1/2 12/20/27	SP	1.5%	2027-12-20	EUR 100m
DE000DJ9A115	DZBK 2 3/8 12/20/27	COV	2.375%	2027-12-20	EUR 40m
XS2355165866	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DL-MTN-IHS A.1620 v.21(27)	SP	1%	2027-12-20	USD 15m
XS2392997503	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DL-MTN-IHS A.1645 v.21(27)	SP	1.1%	2027-12-20	USD 15m
XS2990319183	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DL-MTN-IHS A.2860 v.25(27)	SP	4%	2027-12-20	USD 25m
XS3011759068	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DL-MTN-IHS A.2888 v.25(27)	SP	4%	2027-12-20	USD 25m
XS3241325896	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DL-MTN-IHS A.3143 v.26(27)	SP	3%	2027-12-20	USD 35m
XS3402831807	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DL-MTN-IHS A.3310 v.26(27)	SP	3.85%	2027-12-20	USD 35m
DE000DJ9AY76	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.3063 v.25(27)	SP	2.23%	2027-12-21	EUR 10m
DE000DN3ART7	Discountzertifikat auf Deutsche Pfandbriefbank AG	COV	0%	2027-12-24	EUR 5m
DE000DN3HLT5	Discountzertifikat auf Deutsche Pfandbriefbank AG	COV	0%	2027-12-24	EUR 5m
DE000DN3NKW9	Discountzertifikat auf Deutsche Pfandbriefbank AG	COV	0%	2027-12-24	EUR 5m
DE000DN3QAH4	Discountzertifikat auf Deutsche Pfandbriefbank AG	COV	0%	2027-12-24	EUR 5m
DE000DN3QAJ0	Discountzertifikat auf Deutsche Pfandbriefbank AG	COV	0%	2027-12-24	EUR 5m
DE000DU6UAM0	Discountzertifikat auf Deutsche Pfandbriefbank AG	COV	0%	2027-12-24	EUR 5m
DE000DJ9ADS2	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.2414 v.23(27)	SP	2.92%	2027-12-29	EUR 10m
DE000DP9BEJ9	DZBK 1.85 12/30/27	SP	1.85%	2027-12-30	EUR 10m
DE000DJ9A032	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.3125 v.25(28)	SP	1.8%	2028-01-07	EUR 150m
DE000DJ9A0Y0	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.3120 v.25(28)	SP	2.03%	2028-01-10	EUR 10m
DE000DJ9ACD6	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.2363 v.24(28)	SP	3.25%	2028-01-10	EUR 250m
DE000DJ9ARA0	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Stufenz.-MTI A.2797 25(28)	SP	1.9%	2028-01-10	EUR 50m
DE000DW6CZ95	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. FLR-MTN-IHS A.1931 v.23(28)	SP	Not disclosed	2028-01-11	EUR 25m
DE000DJ9AC49	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.2387 v.24(28)	SP	2.9%	2028-01-17	EUR 250m
DE000DJ9ADV6	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.2417 v.24(28)	SP	2.7%	2028-01-17	EUR 250m
DE000DFK0NV5	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS C320 DZ Br.v.22(25/28)	COV	0.32%	2028-01-21	EUR 10m
DE000DJ9ASX0	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.2852 v.25(28)	SP	2.82%	2028-01-21	EUR 10m
DE000DDA0S51	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Stufenz.-MTI A.1154v.19(20/28)	SP	0.1%	2028-01-24	EUR 50m
DE000DDA0WV0	DZBK 1.35 01/24/28	SP	1.35%	2028-01-24	EUR 50m
DE000DP9BE84	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS C396 DZ Br.v.26(28)	COV	2.294%	2028-01-24	EUR 30m
DE000DG4UDN5	DZBK 0 01/26/28	SP	Not disclosed	2028-01-26	EUR 10m
DE000DW6C1L9	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. FLR-MTN-IHS A.1976 v.23(28)	SP	Not disclosed	2028-01-26	EUR 10m
DE000DDA0P21	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Stufenz.-MTI A.1083 v.19(28)	SP	1%	2028-01-31	EUR 10m

52,236 active instruments in total; 50,363 structured products and other debt not shown here.